天煜公司2021年度財務等重大信息公開

一、企業基本信息

1.中文名稱：晉城天煜新能源有限公司

2.法定代表人：魯亞雄

3.股東名稱：山西燃氣集團為公司的控股股東，持股比例為60%，銘石工司、長平公司、宏圣公司為公司股東，持股比例分別為20%、15%和5%。

4.注冊地址：山西省晉城市城區北石店鎮王臺鋪村

5.辦公地址：山西省晉城市城區北石店鎮王臺鋪村

6.郵政編碼：048000

7.公司簡介：晉城天煜新能源有限公司（簡稱“天煜公司”）成立于2009年8月17日，公司注冊資金一億五千萬元，是一家致力于液化煤層氣生產與儲備的股份制企業。公司設有六部室兩車間一分公司，即綜合管理部、計劃財務部、市場經營部、黨群工作部、紀檢部、安全管理部、生產運行車間、設備檢修車間和北石店分公司。

公司產品為液化煤層氣（LNG），日處理能力30萬立方米，產品采用國際先進的混合制冷流程（MRC）生產工藝,煤層氣經過壓縮、凈化、制冷、液化，體積縮小近600倍，便于儲存和長距離運輸。液化煤層氣能與常規天然氣混輸、混用，可替代汽、柴油作為居民燃氣、工業燃料，也是城市調峰的重要能源，具有高熱值、無污染、安全可靠的突出優勢，市場前景廣闊，使用方便，產品主要銷往山西、河南、河北、江蘇等地，受到廣大用戶的一致認可。

二、主要財務數據

1.資產、負債、所有者權益情況

本年末資產總額30730.85萬元，其中：存貨1780.27萬元、固定資產凈額23775.44萬元。

本年末負債總額48805.2萬元，其中：應付賬款29610.99萬元、應交稅費5.95萬元。

本年末所有者權益總額-18074.35萬元。其中：實收資本15000萬元、資本公積1184.70萬元、專項儲備85.19萬元、未分配利潤-34344.24萬元。

2.成本、費用及利潤分配情況

本年度營業收入14191.61萬元，其中主營業務收入   12977.68萬元；總成本費用16475.64萬元，其中：營業成本12770.58萬元、管理費用2484.76萬元、研發費用210.45萬元、財務費用808.51萬元、銷售費用193.51萬元；利潤總額-2272.58萬元，凈利潤-2272.58萬元。

三、2021年度財務預算主要指標

1、營業收入：年度預算指標16460萬元,實際完成14192萬元（含轉售給銘石公司原料氣收入1202萬元），較年度預算減少2268萬元，較同期增加5880萬元。

2、營業成本：年度預算指標19029萬元，實際完成16476萬元，較年度預算減少2553萬元，較上年同期增加3875萬元。

3、利潤總額：年度預算指標-2500萬元，實際完成-2273萬元，較年度預算減虧227萬元，較同期減虧1859萬元。

四、2020年度財務預算執行情況

1.營業收入：年度預算指標8247萬元，實際完成8311萬元（含轉供給銘石公司原料氣收入451萬元），較預算增加64萬元，較同期減少4642萬元。

2.營業成本：年度預算指標12874萬元，實際完成12600萬元（含轉供給銘石公司原料氣成本404萬元），較年度預算減少274萬元，較上年同期減少4206萬元。

3.利潤總額：年度預算指標-4500萬元，實際完成-4131萬元，較預算減虧369萬元，較同期增虧252萬元。

五、公司履行社會責任情況

1.經營責任

產業發展：天煜公司是一家LNG生產加工企業，氣源來自山西藍焰煤層氣公司，經山西銘石煤層氣公司管道輸送至公司入廠大閥，入廠原料氣經計量調壓、壓縮增壓、脫酸脫硫、脫水脫汞后，通過冷箱液化成LNG產品，進入儲罐儲存裝車外運。

生產能力及智能化水平：公司日處理能力30萬立方米，采用混合制冷流程（MRC）生產工藝，生產系統配備有DCS系統、SIS系統、視頻監控系統、火災與可燃氣報警系統、重大危險源監測預警系統、裝車追溯系統、調度管理系統等數字化管理系統，有效保障了公司安全生產。

儲氣調峰能力：天煜公司現有1座LNG儲罐，有效容積為4500立方米，折合成煤層氣為270萬Nm3，在冬季用氣高峰時可作為儲氣調峰設施運營，目前現該設施正常投用，且滿足現有生產需求。晉城地區液化工廠分布相對集中，除了天煜外其他液化工廠都集中在氣源地沁水地區，各家銷售量基本都是按照產量，以產定銷。從往年銷售情況來看，每年進入淡季時（3月15日至10月15日）居民供暖季結束后，隨著原料氣供應量增加，各液化工廠開始增加產能，銷售量隨之增加。進入旺季時（10月15日至3月15日），受居民采暖用氣影響，原料氣供應量減少，產量和銷售量隨之下降。淡季時價格偏低，但是銷售量較多，旺季時LNG售價高漲，但是大部分液化工廠原料氣供應不足。

2.安全責任

安全理念：嚴謹  務實  責任  奉獻

文化建設：天煜一家親

安全舉措：壓實責任、完善體系、鞏固基礎、提升效能，推動天煜公司安全生產再上新臺階。堅持以“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，以“48344”安全管理體系為引領，以安全生產標準化建設為主線，以安全生產專項整治三年行動和應急管理體系建設重點，堅持黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責原則，構建制度完善、體系健全、保障到位、效果顯著的安全生產長效機制。

職業安全健康：職業分類進行危害因素確認，加強崗前、崗中、崗后職工健康體檢。

3.創新責任

創新體系建設：加大“創新工作室”建設，以技術能手為核心，組建技術改革團隊，著力對工藝流程和技術參數等深入開展相關技術改造、參數調整，在現有基礎上，不斷改進，不斷嘗試，進一步降氣損、降電耗，深入挖掘設備能效，降低綜合生產運行成本。

研發項目：

2021年科技研發項目計劃表

設備改造：對分析小屋原有設備進行改造，整機調試完成后，能夠更準確的監測原料氣過凈化裝置后的各項指標變化，為冷劑組分的優化調整提供了數據支持。另外，通過增大干燥塔分子篩填料容積，降低原料氣經干燥后的露點，延長了冷箱凍堵周期，減少降量吹掃次數，提高了生產效率。

4.環境責任

“三廢”治理情況：本年度嚴格按照集團公司以及相關上級部門的要求，未發生任何環境污染事故，廢水、廢氣污染物都達標排放，符合環境保護的相關要求。按照公司環境安全隱患排查治理制度規定，定期排查隱患，按時完成整改。四月份、十月份對廠區污染源排放進行了專業監測，各項指標均達標。

5.企業責任

員工情況：截止2021年12月，公司在冊人數160人，平均年齡39歲，其中：男73人、女87人?，F在崗人員138人，離崗21人（離崗休養10人、提前退養4人、停薪留職7人）。

勞動保障：我公司自成立以來，始終貫徹落實勞動保障法律法規、維護勞動者合法權益，截止目前，在冊員工已簽訂勞動合同160人，全員勞動用工登記備案率達100%，并建立完善的勞動用工備案臺賬，備案160人。

培訓情況:按照集團公司員工培訓工作安排，貫徹落實全員素質提升工程，完善培訓體系，創新培訓形式，豐富培訓內容，針對操作、專業技術、管理“三大序列”的不同需求，分門別類、有針對性地開展培訓，為推動企業生產經營平穩運行提供了堅實的人才支持和保障。其中安全取證培訓32人次，開展員工外出培訓12期，輸送8個工種24人次，培訓取證率達到100%；公司認真貫徹執行集團公司教育培訓的各項工作安排，相繼下發了《員工外出培訓管理辦法》《職工教育經費管理辦法》等管理制度。年初制定下發年度培訓計劃，根據計劃安排落實月度、季度培訓工作。2021年開展了八大特殊作業、新《安全生產法》、消防知識、受限空間作業等培訓；組織全員參與“絢星”系統相關學習，截止目前累計培訓人數達1500人次。2021年公司選派王哲、李杰等5名優秀選手參加第四屆山西省燃氣行業“華新杯”職業技能大賽，經過多環節比拼，公司員工王哲、李杰分別獲得制冷工專業一等獎（第一名）、三等獎（第六名）的好成績。

職稱工作開展情況：公司嚴格執行集團公司職稱管理工作要求，認真開展本公司職稱聘任工作，目前，公司持有專業技術資格證人員共52名，其中：符合聘任條件并被聘用的共39人（初級26人，中級10人，高級3人）。今年年初，根據集團公司的聘任要求，參加華新集團職稱聘任的員工共有19人，其中：初級聘任14人、中級初聘3人、高級續聘2人。

培訓經費使用情況：公司按比例提取職教經費，用于員工的教育培訓工作。公司嚴格按照《山西燃氣集團關于印發職工教育經費管理辦法》和《天煜公司關于印發職工教育經費管理辦法》相關規定執行。截止2021年12月，公司共發生培訓費用7.75萬元（不含食宿費2.2萬元）。

納稅情況：2021年度繳納個人所得稅10.91萬元、環保稅0.09萬元、印花稅7.27萬元、車船使用稅0.88萬元、殘疾人就業保障金15.14萬元。2021年度辦理了困難性企業減免房產稅39.74萬元、城鎮土地使用稅28.90萬元。